O caixa da associação em ordem — da conciliação bancária à prestação de contas.
Contas e saldos, lançamentos, conciliação com o extrato do banco, orçamento, contas a pagar e a receber, fechamento mensal e prestação de contas pronta para imprimir — na mesma plataforma que gerencia associados, mensalidades e eventos. O tesoureiro acompanha o caixa no mesmo lugar em que o dinheiro entra.
A saúde financeira da associação em uma tela
Saldo consolidado das contas, entradas e saídas do mês, gráfico dos últimos meses e para onde as despesas estão indo, por categoria. A projeção de saldo em 30, 60 e 90 dias considera os compromissos previstos — e, se o caixa for apertar, o sistema avisa com antecedência a data em que isso aconteceria.
- Regime de caixa: o formato que diretorias, conselhos fiscais e assembleias esperam ver
- Saldo contábil e saldo conciliado lado a lado — você sabe o que ainda falta conferir
- Contas corrente, poupança, aplicação e espécie, com transferências entre elas em um registro
- Alerta antecipado de caixa apertado, baseado nos compromissos a vencer
Os recebimentos da plataforma entram no caixa sozinhos
Para associações que recebem mensalidades e anuidades pela própria Softaliza, cada pagamento vira, na hora, um lançamento de receita e outro com a taxa — identificados e já categorizados. Quando o dinheiro é sacado para o banco, a transferência chega rastreada, com a composição completa do valor.
- Digitação zero para o que a plataforma já sabe: valor, data e categoria certos
- Recebimentos do mês, taxas e saldo no gateway consultado ao vivo
- Saque rastreado: quais recebimentos e qual tarifa formam o líquido que caiu
- Na conciliação do extrato, o saque já aparece identificado e pronto para confirmar
O extrato do banco conferido em minutos
A conciliação recebe o arquivo OFX — o extrato que todo banco oferece — e casa cada transação com os lançamentos do sistema. Correspondências exatas vêm sugeridas e podem ser confirmadas todas de uma vez; para as demais, o sistema aponta candidatos ou cria o lançamento direto da linha do extrato.
- “Conciliar todos os sugeridos” confirma as correspondências exatas em um clique
- Regras de categorização: “descrição contém tarifa” já chega classificada nas próximas importações
- Importou o mesmo arquivo duas vezes? Duplicadas são reconhecidas e ignoradas
- Meta clara: extrato 100% conciliado, com a diferença banco × sistema zerada
Contas a pagar, contas a receber e o orçado × realizado
Aluguel, folha, repasses e convênios ganham compromissos com vencimento e recorrência — quando o pagamento acontece, um clique em “Dar baixa” registra o lançamento e prepara o mês seguinte. No orçamento, a associação define metas por categoria e acompanha a execução com o estouro destacado na hora.
- Compromissos avulsos ou recorrentes (mensal e anual), com fornecedor ou cliente vinculado
- Atrasados destacados no painel e considerados na projeção de caixa
- “Distribuir no ano” divide um valor anual em 12 parcelas com um clique
- Cada categoria que passa do previsto ganha destaque imediato
Prestação de contas pronta para a assembleia
Ao final do mês, o tesoureiro fecha o período: os números ficam travados e qualquer alteração passa a exigir reabertura formal, com motivo registrado na auditoria. Cada mês tem sua prestação de contas gerada automaticamente — resultado, detalhamento por categoria, saldos por conta e comparativo com o orçamento.
- Mês fechado bloqueia lançamentos naquele período — o relatório apresentado continua valendo
- Reabertura com motivo obrigatório, registrado na trilha de auditoria
- Exportação em planilha XLSX com cinco abas ou impressão direta
- Pronta para assembleia, conselho fiscal ou auditoria externa
A tesouraria inteira em um módulo — sem planilha paralela.
Demonstração de 30 minutos com nossa equipe. Mostramos a conciliação, a conta digital automática e a prestação de contas funcionando com um cenário parecido com o da sua associação.
Feito para a rotina real
Desenhado para o tesoureiro da associação — não para um contador.
Valores sempre digitados positivos, categorias prontas no primeiro acesso e travas que bloqueiam na origem os erros mais comuns de tesouraria.
Travas de integridade
Sem lançamento em mês fechado nem antes da abertura da conta — e a categoria sempre combina com o tipo.
Trilha de auditoria
Mudanças de saldo, exclusões, importações, baixas e cada fechar/reabrir de mês ficam registrados, com autor e motivo.
Comprovantes anexados
Cada lançamento aceita o comprovante em PDF ou imagem, guardado em área privada.
Permissões dedicadas
Quem só acompanha enxerga tudo em modo consulta; criar, dar baixa e fechar ficam com quem gerencia o financeiro.
Pronto no primeiro acesso
Conta principal e um plano de categorias típico de associação — mensalidades, convênios, folha, repasses — criados automaticamente.
Funciona no celular
As mesmas telas no computador da tesouraria e no celular do presidente, com cartões e tabelas que se adaptam.
Perguntas frequentes
Quer ver o caixa da sua associação funcionando assim?
Demonstração de 30 minutos com nossa equipe, sem compromisso. Das mensalidades que entram sozinhas à prestação de contas pronta para a assembleia.
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